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貼身肉搏!基金排位賽進入沖刺月,兩大黑馬殺出重圍,"決賽圈"變數陡升

  進入12月,貼身基金業績排位賽進入沖刺階段,肉搏入沖由于近期市場熱點輪動加速,基金決賽“決賽圈”座次仍在持續發生變化。排位

貼身肉搏!基金排位賽進入沖刺月,兩大黑馬殺出重圍,

  據Wind數據統計,賽進殺出數陡升截至12月2日,刺月萬家基金副總經理、黑馬投資總監黃海管理的重圍三只基金包攬了主動權益基金冠亞季軍,且和第4名拉開了較大差距,圈變但第4名到第10名間相鄰位次的貼身業績差距卻多在5%以內,可謂是肉搏入沖“貼身肉搏”。

  當下熱點此起彼伏、基金決賽不斷輪動的排位市場環境,更是賽進殺出數陡升為基金業績排行榜添加了不少變數。例如,刺月就在近一個月,招商核心競爭力混合A、中銀證券價值精選像兩匹“黑馬”一樣闖入了基金業績“決賽圈”,排名分別上升9名、7名;與此同時,重倉國企改革、食品飲料等熱門板塊的基金也在近期反彈迅猛,部分產品已經向“決賽圈”發起沖擊。

  兩大黑馬闖入“決賽圈”

  臨近年底,主動權益基金年度業績排位賽再度拉開序幕。從目前的情況來看,除了黃海管理的三只基金具有一定的領先優勢,其他前十名的“決賽圈選手”多在頻繁發生變化。

  據Wind數據統計,截至12月2日,萬家基金副總經理、投資總監黃海管理的萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合、萬家精選混合A分別為今年以來主動偏股型基金業績榜前三名,收益率分別為61.29%、55.44%和46.25%。

  從目前情況看,黃海管理的上述三只基金暫時領先,獲得年度業績冠亞季軍的可能性比較大,但第4名到第10名的排名仍然充滿變數。

  例如,排名第5的是由招商基金的基金經理朱紅裕管理的招商核心競爭力混合A,今年以來的收益率為38.39%。值得注意的是,該基金近一個月來大幅反彈16.6%,業績排名從一個月前的第13名大幅躍升至目前的第4名,堪稱一匹“黑馬”。

  另一匹“黑馬”則是白冰洋管理的中銀證券價值精選。截至12月2日,該基金今年以來的收益率為21.86%,排名第10;而在一個月前的11月2日,該基金的排名為第17名,僅一個月就大幅提升了7個位次,躋身“決賽圈”。

  當然,也有基金由于近一個月表現不佳,排名大幅下滑。例如,截至12月2日,排名第9的鑫元長三角區域主題在一個月前曾一度高居第5名。據wind數據顯示,該基金近一個月來下跌了約1.89%。

  基金業績上演“貼身肉搏”

  與此同時,證券時報記者還發現,除了黃海管理的三只基金與后來者拉開了明顯的差距外,其余進入“決賽圈”的基金業績差距并不大,臨近座次間的業績差距多在5%以內,可謂是“貼身肉搏”。

  據wind數據統計,截至12月2日,排名第3的金元順安元啟和排名第4的招商核心競爭力混合A今年以來的收益率分別為38.44%、38.39%,僅相差0.05%;第7名到第10名的年內收益率均在21%~27%區間,摩肩接踵。

  “特別是按照目前市場熱點的輪動速度,一兩個交易日就可能讓排名發生翻天覆地的變化?!庇谢鸸救耸肯蜃C券時報記者表示,近期A股市場熱點起伏,信創、地產、醫藥、國企改革、食品飲料等板塊輪番上陣,疊加基金間業績差距較小,“決賽圈”座次仍然可能隨時改變。

  例如,上述兩大“黑馬”基金便得益于近期地產產業鏈的回暖。11月以來,地產行業政策暖風頻吹,建筑材料、白色家電等上下游板塊也隨之受益,兩大“黑馬”基金恰恰重倉持有地產產業鏈。其中,中銀證券價值精選重倉持有金地集團、華發股份、萬科A等多只地產股,招商核心競爭力混合A則重倉了美的集團、海爾智家兩大白電股。11月11日地產產業鏈大漲時,招商核心競爭力混合A曾單日大漲6.51%,排名迅速上升。

  再比如,醫藥板塊也曾自10月以來有過一段高歌猛進的反彈,受益于此,紅土創新醫療保健在近幾個月突飛猛進,截至11月末時的年內漲幅為17.6%,一度排到第11名,有向“決賽圈”發起沖擊之勢。但由于近兩個交易日醫藥板塊的大幅回調,該基金位次發生了下滑,目前已經掉落至第25名。

  此外,余懿管理的華商樂享互聯近一個月上漲了10.66%,業績排名從100名開外大幅提升至第17名。從持倉來看,該基金第一大重倉股為近期大熱的“中字頭”概念股中國科傳,也是這一輪國企改革概念行情中的人氣龍頭,在11月22日至11月29日期間一度七連板。

  風格輪動短期內或將持續

  多家基金公司也在近期表示,近期市場呈現明顯的風格輪動特征,主要原因是業績真空期疊加基本面的疲軟,可能影響題材的持續性并加快題材間的熱點輪動頻次,這種高波動率和快速切換的環境可能會對投資者持倉調整造成較大影響。

  “比如11-12月,我們傾向于是一個輪動的格局,并沒有特別占優的風格;在中后期,可能會進入到一個結構性行情,主線更顯著地體現在科創、成長上?!?華安媒體互聯網的基金經理胡宜斌表示。

  他同時認為,總量上來看,現在可能是一個接近悲觀預期的低點,比較樂觀的一種看法是,從現在開始,到明年的2、3月份,可能會有一個小牛市的格局。這一判斷主要基于兩點:第一,目前市場已經充分反映了悲觀的預期,只要中長期盈利變化發生預期上調,股票價格就可能發生波動;第二,未來很多對內、對外的積極政策可能會逐步落地。

  但中歐基金也提示道,熱點快速輪動下風險或將聚集。在市場對地產刺激政策和防疫措施優化政策的情緒初步消納之后,短期由于基本面仍缺乏驗證(各項高頻數據仍未現經濟企穩強信號),市場或重回震蕩。如10月社融所反映,短期經濟增長動能仍較為緩慢,預計市場短期仍將維持震蕩。四季度是A股題材表現較為活躍的時期,基本面的疲軟可能將影響題材的持續性,并加快題材間的熱點輪動頻次。(券商中國)

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